إدارة ومتابعة العمليات البنكية اليومية، بما يشمل إعداد الحوالات والتنسيق مع البنوك
إعداد التقارير المالية الدورية المتعلقة بالتدفقات النقدية والسيولة والمصاريف البنكية
تنفيذ التسويات البنكية الشهرية وإقفال حسابات البنوك والاعتمادات بدقة
متابعة ومطابقة حسابات الموردين، الشركات الشقيقة، وشركات التأمين، وإجراء التسويات اللازمة
الإشراف على صندوق النثرية، ومتابعة أسعار صرف العملات، وتنفيذ عمليات العملات عند الحاجة
دعم أعمال الإقفال المالي، وتعزيز الرقابة الداخلية، والمساهمة في إعداد التقارير التحليلية للمدير المباشر