إدخال الدفعات النقدية والشيكات التي يجمعها المندوبون في النظام المحاسبي.
مطابقة كل دفعة مع الفاتورة أو الحساب المستحق للعميل.
إصدار سندات قبض وتوثيقها في الأرشيف المالي.
إستخراج تقارير دورية بأرصدة العملاء.
تحديث أرصدة العملاء بعد إدخال التحصيلات.
تحديد الحسابات المتأخرة ورفعها للإدارة المالية لمتابعتها مع المندوبين.
مراقبة حركة الحسابات للتأكد من التزام العملاء بمواعيد السداد.
تسجيل سقف كل عميل في النظام ومراجعته بشكل دوري.
مقارنة الأرصدة الحالية مع السقف المحدد.
رفع توصيات بخصوص تعديل السقوف لبعض العملاء حسب سلوكهم المالي.
إعداد تقرير اسبوعي بالدفعات التي تم تحصيلها.
رفع تقارير يومية للادارة العامة عن حالة الذمم المدينة.
حفظ بيانات العملاء (أرصدة، سقوف، دفعات) بشكل منظم.
أرشفة المستندات المرتبطة بالعملاء (فواتير، سندات قبض، شيكات).
ضمان سهولة الوصول إلى السجلات عند الحاجة من الإدارة أو التدقيق الداخلي.
_1782977314.jpg)
_1782977988.jpg)
