المهام المتعلقة بتكليف الطلبيات

-متابعة كافة الطلبيات المثبتة من قبل المشتريات و التأكد من تسجيل فواتير الموردين و فواتير التخليص و الإشعارات المتعلقة بالطلبيات و كافة المصاريف البنكية.

-العمل على إدخال الكلف الفعلية المحسوبة للطلبيات المثبتة و اعتماد إجراءات إغلاق الطلبية .

المهام المتعلقة بالذمم الدائنة

-مطابقة فواتير المشتريات مع طلبات الشراء و التأكد من وجود سندات الإدخال و مطابقتها .

-العمل على تحديد الموردين المراد تسديدهم حسب سياسة الدفع المعتمدة مع الموردين بعد التأكد من كفاية الأرصدة النقدية المتاحة لدى البنوك .

المهام المتعلقة بالذمم المدينة

-إعداد كشوفات الذمم المدينة التي تبين رصيد العملاء و سقوفهم و التنسيق مع دائرة المبيعات لأمور متابعة العملاء .

-متابعة كافة الشيكات الراجعة و قيدها على حساب العملاء والتنسيق مع دائرة المبيعات لأمور المتابعة .

-إعداد كافة التقارير بناء على طلب المبيعات (الادارة العليا) بوضع العملاء بحيث تبين سحوبات العملاء عن الفترة المعينة و دفعاتهم و ذلك لرفد دائرة المبيعات بالمعلومات اللازمة من رفع سقف العميل أو لأمور التسهيلات المالية .

-مراجعة وضع العملاء المالي و التنسيق مع الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم قبل عملية سحب الشيكات أو تأجيلها في البنوك.

المهام المتعلقة بضريبة المبيعات

- مراجعة الكشوف المتعلقة بضريبة المبيعات و اخذ العينات للتحقق من صحة المعالجات المحاسبية و التأكد من تسجيل جميع فواتير الموردين العائدة للفترة الضريبية ، كذلك إعداد الإقرار الضريبي .

المهام المتعلقة بإدارة النقد

- إعداد كشوفات التسوية الخاصة بالبنوك شهرياَ والتأكد من احتساب الفوائد و العمولات و المصاريف البنكية على الحسابات البنكية التي تم تقيدها من قبل البنوك و من صحة احتسابها و متابعة أي انحراف و معالجته.

-متابعة كافة الأمور المتعلقة في تجديد الكفالات من تواريخ الاستحقاق ، و أمور التجديد أو الإلغاء ، نسبة العمولة على الكفالة ، نسبة التأمين المحتجز و متابعتها دفتريا.

-متابعة الشيكات برسم التحصيل و التأكد من مطابقتها بشكل شهري ما بين النظام المالي للشركة و البنك المعني و عمل المعالجات اللازمة و التأكد من وجود جميع المرفقات و الموافقات اللازمة قبل عملية السحب الفعلي للشيكات .

مهام المتعلقة باحتساب الاستهلاك

-القيام بالجرد الفعلي بشكل دوري أو عند الطلب للأصول الثابتة للتأكد من وجوديتها و مطابقتها مع الكشوفات الفعلية و إعداد قيود الاستهلاك .

-إعداد جداول الأصول الثابتة على أن تحتوي الكلفة التاريخية للأصل بناء على فواتير المورد و احتساب معادلات الاستهلاك بناء على الأنظمة المحاسبية الدولية و طرق حساب الاستهلاك المتبع في الشركة و التأكد من نسبة الاستهلاك و الاستهلاك المتراكم و القيم الدفترية للأصل.

تحضير الحسابات الختامية و مسودات الموازنات التقديرية و التقارير المالية

-إغلاق الفترات المحاسبية و القيام بمطابقة كشوف الذمم مع المحاسبة العامة و إعداد الحسابات الختامية في أوقاتها المحددة .

-إعداد موازين المراجعة و عمل المقارنات مع الفترات المماثلة للعام الذي سبق و إجراء التعديلات اللازمة.

-تحضير القوائم و التقارير المالية و تقارير التدفقات نقدية و المشاركة في إعداد الموازنة السنوية .

-إعداد كافة مسودات التقارير من أرباح و خسائر و ميزانيات عمومية و التقارير المالية الأخرى بناء على طلب من المسؤول المباشر .

المهام المحاسبية العامة

-مراجعة كشوفات الرواتب والأجور الشهرية و التأكد من صحة احتساب الخصومات و الإضافات و إعداد قيد الرواتب و ترحيله.

-إعداد كشوفات مصدقة الرواتب لغايات اعتمادها من دائرة ضريبة الدخل و ذلك بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية .

-إعداد كافة التسويات بشكل شهري و معالجة كافة الانحرافات أو الفروقات بشكل فوري .

-إعداد السلف المالية للموظفين و عمل القيود اللازمة .

-مطابقة أرصدة صندوق الادخار ما بين المحاسبة العامة و ما بين نظام احتساب الرواتب المطبق في الشركة بشكل ربع سنوي.